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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 950.00 | 14 517.00 | 12 432.00 | 26 950.00 |
040 Immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 832.00 | 14 517.00 | 125 315.00 | 139 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
084 Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
110 Total général Actif | 157 942.00 | 14 517.00 | 143 425.00 | 157 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 399.00 | | | 163 399.00 |
230 Autres produits | 650.00 | | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
252 Charges sociales | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 653.00 | | | 168 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 832.00 | | | 139 832.00 |