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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 095.00 | 108 648.00 | 14 447.00 | 123 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 698.00 | 281 242.00 | 28 456.00 | 309 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 492.00 | 397 702.00 | 53 790.00 | 451 492.00 |
BT Marchandises | 74 117.00 | 21 015.00 | 53 102.00 | 74 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 697.00 | 1 708.00 | 91 989.00 | 93 697.00 |
BZ Autres créances | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
CF Disponibilités | 487 444.00 | | 487 444.00 | 487 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 397.00 | 22 723.00 | 679 674.00 | 702 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 889.00 | 420 424.00 | 733 465.00 | 1 153 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 977.00 | 424 214.00 | | 483 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 821.00 | 59 763.00 | | 40 821.00 |
DL TOTAL (I) | 533 598.00 | 492 777.00 | | 533 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 683.00 | 29 650.00 | | 33 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 869.00 | 81 353.00 | | 105 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 249.00 | 60 918.00 | | 45 249.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 866.00 | 171 920.00 | | 199 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 465.00 | 664 698.00 | | 733 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 866.00 | 171 920.00 | | 199 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 435.00 | | 617 435.00 | 617 435.00 |
FG Production vendue services | 475 346.00 | | 475 346.00 | 475 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 782.00 | | 1 092 782.00 | 1 092 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | 46 205.00 | | 1 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 164.00 | 28 418.00 | | 33 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | 676.00 | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 676.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | 1 604.00 | | -3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 14 381.00 | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 530.00 | 1 190 955.00 | | 1 104 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 709.00 | 1 131 192.00 | | 1 063 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 821.00 | 59 763.00 | | 40 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 150.00 | | 38 388.00 | 442 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 046.00 | 451 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 046.00 | 432 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 452.00 | | 38 388.00 | 423 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 033.00 | 12 668.00 | | 385 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 223.00 | 12 668.00 | | 377 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 008.00 | | 1 993.00 | 23 008.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 716.00 | | 1 993.00 | 24 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 716.00 | | 1 993.00 | 24 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VI Groupe et associés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VP Divers | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 866.00 | 199 866.00 | | 199 866.00 |