| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 574.00 | 40 701.00 | 11 873.00 | 52 574.00 |
AN Terrains | 101 915.00 | 61 283.00 | 40 631.00 | 101 915.00 |
AP Constructions | 238 136.00 | 106 342.00 | 131 794.00 | 238 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 875.00 | 551 209.00 | 663 666.00 | 1 214 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 447.00 | 976 064.00 | 546 383.00 | 1 522 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 13 319.00 | 5 075.00 | 8 244.00 | 13 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 471.00 | 1 740 674.00 | 1 825 797.00 | 3 566 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 794 152.00 | | 794 152.00 | 794 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 279.00 | 6 500.00 | 1 982 779.00 | 1 989 279.00 |
BZ Autres créances | 495 949.00 | | 495 949.00 | 495 949.00 |
CF Disponibilités | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 823.00 | 6 500.00 | 3 348 323.00 | 3 354 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 294.00 | 1 747 174.00 | 5 174 120.00 | 6 921 294.00 |
CU Autres participations | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 1 424 358.00 | | | 1 424 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 293.00 | | | 390 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 492.00 | | | 2 156 492.00 |
DP Provisions pour risques | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 113.00 | | | 1 020 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 600.00 | | | 1 363 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 542.00 | | | 270 542.00 |
EA Autres dettes | 184 955.00 | | | 184 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 970.00 | | | 2 975 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 120.00 | | | 5 174 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 638.00 | | | 2 411 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 384.00 | | | 220 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 980 846.00 | | 13 980 846.00 | 13 980 846.00 |
FD Production vendue biens | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
FG Production vendue services | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 057 592.00 | | 14 057 592.00 | 14 057 592.00 |
FM Production stockée | | | 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 204 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 368 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 117 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 609 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 242 945.00 | | | 14 242 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 652.00 | | | 13 852 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 293.00 | | | 390 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 555.00 | | 817 258.00 | 2 949 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | 51 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 341.00 | 3 566 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 343.00 | 3 077 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 908.00 | | 8 500.00 | 428 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 958.00 | | 808 758.00 | 2 464 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 367.00 | 336 575.00 | 196 343.00 | 1 595 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 463.00 | 5 238.00 | | 35 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 904.00 | 331 338.00 | 196 343.00 | 1 559 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50 750.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 658.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 300.00 | 6 500.00 | 74 300.00 | 74 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 300.00 | 11 575.00 | 74 300.00 | 74 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 300.00 | 53 233.00 | 74 300.00 | 74 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 74 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 600.00 | 1 363 600.00 | | 1 363 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 955.00 | 184 955.00 | | 184 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271.00 | | | 271.00 |
UP Prêts | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 175.00 | | | 1 981 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 384.00 | 220 384.00 | | 220 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 729.00 | 235 397.00 | 478 618.00 | 799 729.00 |
VI Groupe et associés | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 420.00 | | | 528 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
VP Divers | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 993.00 | | | 417 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 039.00 | 2 489 620.00 | 24 419.00 | 2 514 039.00 |
VW T.V.A. | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 970.00 | 2 411 638.00 | 478 618.00 | 2 975 970.00 |