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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 662.00 | 45 362.00 | 12 300.00 | 57 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 006.00 | 33 685.00 | 64 321.00 | 98 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 187.00 | 79 047.00 | 278 140.00 | 357 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 655.00 | 39 410.00 | 140 245.00 | 179 655.00 |
CF Disponibilités | 654 321.00 | | 654 321.00 | 654 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 046.00 | 39 410.00 | 907 636.00 | 947 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 233.00 | 118 457.00 | 1 185 776.00 | 1 304 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 192.00 | | |
222 Production stockée | -242 500.00 | 202 500.00 | | -242 500.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 3 770.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 354 066.00 | 2 189 369.00 | | 1 354 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 653.00 | 425 313.00 | | 280 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 425.00 | -395.00 | | 2 425.00 |
242 Autres charges externes. | 499 599.00 | 919 792.00 | | 499 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 3 849.00 | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 513.00 | 247 018.00 | | 226 513.00 |
252 Charges sociales | 147 062.00 | 60 229.00 | | 147 062.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 187.00 | 418 770.00 | | 396 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 202.00 | 425 889.00 | | 175 202.00 |
280 Produits financiers | 3 232.00 | 8 220.00 | | 3 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 762.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 28.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 38.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 331.00 | 134 745.00 | | 49 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 849.00 | 300 060.00 | | 128 849.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 742 513.00 | 505 453.00 | | 742 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 849.00 | 300 060.00 | | 128 849.00 |
DL TOTAL (I) | 893 363.00 | 827 513.00 | | 893 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 678.00 | 25 924.00 | | 36 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 993.00 | 17 947.00 | | 6 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 815.00 | 360 249.00 | | 89 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 427.00 | 301 499.00 | | 139 427.00 |
EA Autres dettes | 19 501.00 | 1 221.00 | | 19 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 414.00 | 706 840.00 | | 292 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 776.00 | 1 534 353.00 | | 1 185 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 670.00 | | | 338 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 151.00 | | | 137 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 124.00 | 17 691.00 | 33 768.00 | 95 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 124.00 | 17 691.00 | 33 768.00 | 95 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 427.00 | 139 427.00 | | 139 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 678.00 | 13 214.00 | 23 464.00 | 36 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 245.00 | 292 726.00 | 1 519.00 | 294 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 414.00 | 268 950.00 | 23 464.00 | 292 414.00 |