| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 145.00 | 54 662.00 | 483.00 | 55 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 762.00 | 721 533.00 | 209 229.00 | 930 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 463.00 | 893 185.00 | 310 277.00 | 1 203 463.00 |
AX Avances et acomptes | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 637.00 | 1 669 380.00 | 672 257.00 | 2 341 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 432.00 | | 217 432.00 | 217 432.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 250.00 | | 994 250.00 | 994 250.00 |
BZ Autres créances | 678 547.00 | | 678 547.00 | 678 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 581.00 | | 351 581.00 | 351 581.00 |
CF Disponibilités | 1 109 116.00 | | 1 109 116.00 | 1 109 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 102.00 | | 3 406 102.00 | 3 406 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 740.00 | 1 669 380.00 | 4 078 359.00 | 5 747 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 534.00 | 2 092 604.00 | | 2 217 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 123.00 | 774 930.00 | | 890 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 657.00 | 2 977 534.00 | | 3 217 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 949.00 | 257.00 | | 245 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 57.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 247.00 | 486 398.00 | | 417 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 940.00 | 235 117.00 | | 185 940.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 702.00 | 721 828.00 | | 860 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 359.00 | 3 699 362.00 | | 4 078 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 435.00 | 721 828.00 | | 733 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 902 804.00 | 500 295.00 | 5 403 099.00 | 4 902 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 804.00 | 500 295.00 | 5 403 099.00 | 4 902 804.00 |
FM Production stockée | | | 11 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 207.00 | 11 339.00 | | 14 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 820.00 | 14 355.00 | | 16 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 300.00 | 1 000.00 | | 50 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 120.00 | 15 355.00 | | 67 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 502.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 237.00 | 502.00 | | 52 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 883.00 | 14 853.00 | | 14 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 763.00 | 361 622.00 | | 422 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 779.00 | 5 371 943.00 | | 5 522 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 655.00 | 4 597 013.00 | | 4 632 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 123.00 | 774 930.00 | | 890 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 105 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 703.00 | | 390 771.00 | 2 095 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 836.00 | 2 341 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 336.00 | 2 202 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 129.00 | | 7 016.00 | 112 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 509.00 | | 383 752.00 | 1 962 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 065.00 | | 3.00 | 21 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 014.00 | 183 911.00 | 91 545.00 | 1 577 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 129.00 | 6 533.00 | | 48 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 885.00 | 177 379.00 | 91 545.00 | 1 528 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 247.00 | 417 247.00 | | 417 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
UX Autres créances clients | 994 250.00 | | | 994 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VC Groupe et associés | 663 178.00 | | | 663 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 449.00 | 60 576.00 | 70 873.00 | 131 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 500.00 | 58 106.00 | 56 394.00 | 114 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 665.00 | 1 715 172.00 | 16 493.00 | 1 731 665.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 702.00 | 733 435.00 | 127 267.00 | 860 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 892.00 | 53 344.00 | | 47 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 310.00 | 50 281.00 | | 52 310.00 |
ST Autres comptes | 469 220.00 | 584 873.00 | | 469 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 687.00 | 127 760.00 | | 121 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 644.00 | 56 169.00 | | 54 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 536.00 | 109 513.00 | | 102 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 530.00 | 787 222.00 | | 609 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 293.00 | 583 039.00 | | 634 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 218.00 | 762 913.00 | | 643 218.00 |