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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 896.00 | 374 947.00 | 20 948.00 | 395 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 070.00 | 583 354.00 | 113 715.00 | 697 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 225.00 | 1 063 705.00 | 139 519.00 | 1 203 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 406 534.00 | | 406 534.00 | 406 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 167.00 | 1 668.00 | 97 499.00 | 99 167.00 |
BZ Autres créances | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
CF Disponibilités | 187 272.00 | | 187 272.00 | 187 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 160.00 | 1 668.00 | 841 492.00 | 843 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 386.00 | 1 065 374.00 | 981 011.00 | 2 046 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 352.00 | | | 406 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
DH Report à nouveau | -359 886.00 | | | -359 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 239 893.00 | | | 239 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 461.00 | | | 147 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 617.00 | | | 382 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 118.00 | | | 741 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 011.00 | | | 981 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 399.00 | | | 664 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 069 779.00 | | 7 069 779.00 | 7 069 779.00 |
FD Production vendue biens | 544 698.00 | | 544 698.00 | 544 698.00 |
FG Production vendue services | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 703 924.00 | | 7 703 924.00 | 7 703 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 144 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 770 685.00 | | | 7 770 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 137.00 | | | 7 765 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 318.00 | | 27 407.00 | 1 183 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 203 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 198 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 463.00 | | 27 407.00 | 1 178 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 896.00 | 76 842.00 | 5 033.00 | 991 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 896.00 | 76 842.00 | 5 033.00 | 991 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 864.00 | | 10 196.00 | 11 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 864.00 | | 10 196.00 | 11 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 864.00 | | 10 196.00 | 11 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 617.00 | 382 617.00 | | 382 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UP Prêts | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 028.00 | 70 309.00 | 76 718.00 | 147 028.00 |
VI Groupe et associés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
VP Divers | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 295.00 | 248 455.00 | 4 840.00 | 253 295.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 118.00 | 664 399.00 | 76 718.00 | 741 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
ST Autres comptes | 304 182.00 | | | 304 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 832.00 | | | 141 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 677.00 | | | 1 040 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023 976.00 | | | 1 023 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 302.00 | | | 581 302.00 |