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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 592.00 | 253.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 130.00 | 148 775.00 | 58 355.00 | 207 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 310.00 | 178 952.00 | 84 359.00 | 263 310.00 |
BT Marchandises | 139 067.00 | 6 518.00 | 132 549.00 | 139 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 139.00 | 7 919.00 | 160 221.00 | 168 139.00 |
BZ Autres créances | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CF Disponibilités | 349 532.00 | | 349 532.00 | 349 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 532.00 | 14 436.00 | 721 096.00 | 735 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 842.00 | 193 388.00 | 805 454.00 | 998 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 932.00 | 189 049.00 | | 192 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 3 884.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 202 429.00 | 201 320.00 | | 202 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 697.00 | 34 403.00 | | 46 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 277.00 | 122 728.00 | | 113 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 048.00 | 181 119.00 | | 198 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 403.00 | 134 003.00 | | 153 403.00 |
EA Autres dettes | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 025.00 | 472 253.00 | | 603 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 454.00 | 673 573.00 | | 805 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 059.00 | 452 483.00 | | 578 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 032.00 | | 34 688.00 | 249 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 409.00 | 263 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 409.00 | 219 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 697.00 | | 34 688.00 | 205 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 054.00 | 23 307.00 | 20 409.00 | 176 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 31.00 | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 500.00 | 23 276.00 | 20 409.00 | 158 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 002.00 | 3 516.00 | | 3 002.00 |
6T Sur comptes clients | 4 841.00 | 3 077.00 | | 4 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843.00 | 6 593.00 | | 7 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 843.00 | 6 593.00 | | 7 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 048.00 | 198 048.00 | | 198 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 697.00 | 21 731.00 | 24 966.00 | 46 697.00 |
VI Groupe et associés | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 932.00 | 237 449.00 | 9 483.00 | 246 932.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 025.00 | 578 059.00 | 24 966.00 | 603 025.00 |