| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 1 822.00 | 688.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
AP Constructions | 13 082.00 | 12 611.00 | 470.00 | 13 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 035.00 | 81 002.00 | 17 033.00 | 98 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 915.00 | 27 391.00 | 31 524.00 | 58 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 373.00 | 122 827.00 | 116 546.00 | 239 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
BP En cours de production de services | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
BZ Autres créances | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CF Disponibilités | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 071.00 | | 596 071.00 | 596 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 444.00 | 122 827.00 | 712 617.00 | 835 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 931.00 | 274 028.00 | | 279 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 037.00 | 26 904.00 | | 29 037.00 |
DL TOTAL (I) | 352 968.00 | 344 931.00 | | 352 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 519.00 | 37 146.00 | | 43 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 627.00 | 98 812.00 | | 104 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965.00 | 9 350.00 | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 971.00 | 134 484.00 | | 99 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 924.00 | 106 852.00 | | 98 924.00 |
EA Autres dettes | 9 384.00 | 4 508.00 | | 9 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | 2 741.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 649.00 | 393 894.00 | | 359 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 617.00 | 738 825.00 | | 712 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 388.00 | 371 935.00 | | 337 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 816.00 | | 1 490 816.00 | 1 490 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 816.00 | | 1 490 816.00 | 1 490 816.00 |
FM Production stockée | | | 27 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 411.00 | 7 446.00 | | 7 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 35 366.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 35 366.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | 664.00 | | 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 2 170.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | 33 197.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 2 125.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 912.00 | 1 531 918.00 | | 1 533 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 875.00 | 1 505 014.00 | | 1 504 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 037.00 | 26 904.00 | | 29 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 940.00 | 34 442.00 | | 27 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 766.00 | | 33 573.00 | 207 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 239 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 170 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 467.00 | | 33 529.00 | 138 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | | 44.00 | 28 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 472.00 | 16 337.00 | 982.00 | 107 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 837.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 486.00 | 15 500.00 | 982.00 | 106 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 222.00 | 20 962.00 | 22 261.00 | 43 222.00 |
VI Groupe et associés | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 677.00 | 131 121.00 | 30 556.00 | 161 677.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 685.00 | 334 424.00 | 22 261.00 | 356 685.00 |