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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AN Terrains | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
AP Constructions | 353 182.00 | 232 018.00 | 121 164.00 | 353 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 926.00 | 18 924.00 | 3.00 | 18 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 344.00 | 254 993.00 | 189 352.00 | 444 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 303.00 | 254 993.00 | 222 310.00 | 477 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
CU Autres participations | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 341.00 | 72 887.00 | | 95 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 749.00 | 82 454.00 | | 79 749.00 |
DL TOTAL (I) | 220 190.00 | 200 441.00 | | 220 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 861.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | 17 910.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120.00 | 49 705.00 | | 2 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 310.00 | 250 146.00 | | 222 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120.00 | 49 705.00 | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 15 682.00 | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 386.00 | 160 202.00 | | 164 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 638.00 | 77 747.00 | | 84 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 749.00 | 82 454.00 | | 79 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 449.00 | | | 446 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 28 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 444 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 349.00 | | | 411 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 359.00 | 20 634.00 | | 234 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 308.00 | 20 634.00 | | 230 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 143.00 | 11 892.00 | | 12 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 994.00 | 2 360.00 | | 2 994.00 |
ST Autres comptes | 853.00 | 2 268.00 | | 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 767.00 | 23 626.00 | | 37 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 583.00 | 12 327.00 | | 12 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 901.00 | 16 394.00 | | 15 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 060.00 | 3 436.00 | | 7 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 614.00 | 28 255.00 | | 41 614.00 |