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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 535.00 | 572 053.00 | 120 482.00 | 692 535.00 |
AN Terrains | 2 322 396.00 | | 2 322 396.00 | 2 322 396.00 |
AP Constructions | 5 492 637.00 | 2 172 348.00 | 3 320 288.00 | 5 492 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 141 855.00 | 4 284 564.00 | 4 857 292.00 | 9 141 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 007.00 | 15 306.00 | 31 701.00 | 47 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 207.00 | 81 000.00 | 911 207.00 | 992 207.00 |
BF Prêts | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 687.00 | 56 283.00 | 68 404.00 | 124 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 931 915.00 | 7 181 553.00 | 11 750 362.00 | 18 931 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201 220.00 | 106 269.00 | 3 094 950.00 | 3 201 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 358.00 | | 1 454 358.00 | 1 454 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 827.00 | | 1 642 827.00 | 1 642 827.00 |
BZ Autres créances | 3 194 345.00 | | 3 194 345.00 | 3 194 345.00 |
CF Disponibilités | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 884.00 | 106 269.00 | 9 525 614.00 | 9 631 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 563 799.00 | 7 287 823.00 | 21 275 976.00 | 28 563 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 5 750 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
DG Autres réserves | 930 096.00 | 930 096.00 | | 930 096.00 |
DH Report à nouveau | -327 623.00 | -15 809 017.00 | | -327 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 289.00 | -3 518 606.00 | | -1 123 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 532.00 | 137 124.00 | | 65 532.00 |
DK Provisions réglementées | 910 478.00 | 903 344.00 | | 910 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 432.00 | -11 367 821.00 | | 2 944 432.00 |
DP Provisions pour risques | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 177.00 | 80 129.00 | | 86 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 410.00 | 80 129.00 | | 154 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 256.00 | 657 278.00 | | 254 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 076 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 171 935.00 | 10 338 908.00 | | 10 171 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002 657.00 | 2 558 976.00 | | 3 002 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 204.00 | 543 863.00 | | 96 204.00 |
EA Autres dettes | 4 652 083.00 | 8 024 440.00 | | 4 652 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 177 135.00 | 32 200 233.00 | | 18 177 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 275 976.00 | 20 912 541.00 | | 21 275 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 65 191 229.00 | 6 975 387.00 | 72 166 616.00 | 65 191 229.00 |
FG Production vendue services | 741 355.00 | 5 096.00 | 746 451.00 | 741 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 932 584.00 | 6 980 483.00 | 72 913 067.00 | 65 932 584.00 |
FM Production stockée | | | 66 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 486 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 535 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 099 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 249 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 292 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 100.00 | 887 602.00 | | 115 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 478.00 | 12 023 478.00 | | 23 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 579.00 | 12 911 255.00 | | 138 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 13 177 937.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 478.00 | 378 585.00 | | 130 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 845.00 | 30 612.00 | | 98 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 323.00 | 13 587 134.00 | | 304 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 744.00 | -675 879.00 | | -165 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 599.00 | -127 485.00 | | -164 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 630 786.00 | 79 384 406.00 | | 73 630 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 754 074.00 | 82 903 012.00 | | 74 754 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 289.00 | -3 518 606.00 | | -1 123 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 613 049.00 | | 1 722 528.00 | 17 613 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 243 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 940.00 | 332 722.00 | 18 931 915.00 | 70 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 940.00 | 330 492.00 | 17 996 102.00 | 70 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 535.00 | | | 692 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 704 384.00 | | 1 693 151.00 | 16 704 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 131.00 | | 29 377.00 | 216 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063 560.00 | 1 180 724.00 | 200 014.00 | 6 063 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 847.00 | 108 206.00 | | 463 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599 713.00 | 1 072 518.00 | 200 014.00 | 5 599 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 562 830.00 | | | 562 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903 344.00 | 30 612.00 | 23 478.00 | 903 344.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 129.00 | 74 281.00 | | 80 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 968.00 | | 86 968.00 | 167 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 767.00 | 84 502.00 | | 21 767.00 |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 793.00 | 84 502.00 | 91 743.00 | 250 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 266.00 | 189 395.00 | 115 221.00 | 1 234 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171 935.00 | 10 171 935.00 | | 10 171 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 124.00 | 1 058 124.00 | | 1 058 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 290.00 | 1 491 290.00 | | 1 491 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652 083.00 | 3 152 083.00 | 1 500 000.00 | 4 652 083.00 |
UP Prêts | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 827.00 | | | 1 642 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
VB T. V. A. | 678 466.00 | | | 678 466.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 256.00 | 182 828.00 | 71 428.00 | 254 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 919.00 | | | 546 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598 495.00 | | | 598 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 871.00 | 451 871.00 | | 451 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 982.00 | | | 841 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 751.00 | 4 611 503.00 | 553 248.00 | 5 164 751.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 177 135.00 | 16 605 706.00 | 1 571 428.00 | 18 177 135.00 |