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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 926.00 | 27 962.00 | 4 964.00 | 32 926.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 430.00 | 166 816.00 | 4 615.00 | 171 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 277.00 | 37 485.00 | 7 792.00 | 45 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 827.00 | 232 263.00 | 31 563.00 | 263 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BN En cours de production de biens | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 334.00 | | 276 334.00 | 276 334.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 640.00 | | 879 640.00 | 879 640.00 |
CF Disponibilités | 193 774.00 | | 193 774.00 | 193 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 920.00 | | 1 385 920.00 | 1 385 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 747.00 | 232 263.00 | 1 417 483.00 | 1 649 747.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
DH Report à nouveau | 887 460.00 | 839 756.00 | | 887 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 656.00 | 172 704.00 | | 202 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 730.00 | 1 056 074.00 | | 1 133 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 23 660.00 | | 28 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 908.00 | 215 492.00 | | 237 908.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | 17 940.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 490.00 | 258 411.00 | | 275 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 483.00 | 1 322 748.00 | | 1 417 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 920.00 | | 2 907.00 | 260 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 981.00 | | 2 727.00 | 213 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | 180.00 | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 898.00 | 5 368.00 | | 221 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 933.00 | 5 368.00 | | 198 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 194.00 | 285 194.00 | | 285 194.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 489.00 | 275 489.00 | | 275 489.00 |