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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 581.00 | 43 109.00 | 472.00 | 43 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 5 337.00 | 10 956.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 583.00 | 33 585.00 | 87 998.00 | 121 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 963.00 | 82 031.00 | 108 932.00 | 190 963.00 |
BT Marchandises | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 993.00 | 41 992.00 | 1 366 000.00 | 1 407 993.00 |
BZ Autres créances | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 383.00 | | 375 383.00 | 375 383.00 |
CF Disponibilités | 684 922.00 | | 684 922.00 | 684 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 528.00 | 41 992.00 | 2 699 536.00 | 2 741 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 492.00 | 124 023.00 | 2 808 468.00 | 2 932 492.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 822.00 | 1 064 485.00 | | 1 087 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 055.00 | 223 337.00 | | 361 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 877.00 | 1 727 822.00 | | 1 888 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256.00 | 2 420.00 | | 3 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 927.00 | 21 735.00 | | 23 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 567.00 | 710 174.00 | | 567 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 878.00 | 197 932.00 | | 306 878.00 |
EA Autres dettes | 17 963.00 | 26 476.00 | | 17 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 591.00 | 958 736.00 | | 919 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 468.00 | 2 686 559.00 | | 2 808 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 665.00 | 937 002.00 | | 895 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 256.00 | 2 420.00 | | 3 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982 526.00 | 173 097.00 | 6 155 623.00 | 5 982 526.00 |
FG Production vendue services | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 618.00 | 173 097.00 | 6 156 715.00 | 5 983 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 22 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 3 795.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 542.00 | 3 795.00 | | 28 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 061.00 | 1 403.00 | | 32 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 061.00 | 5 180.00 | | 32 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -1 385.00 | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 133.00 | 88 765.00 | | 174 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 036.00 | 5 686 903.00 | | 6 205 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 982.00 | 5 463 566.00 | | 5 843 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 055.00 | 223 337.00 | | 361 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 464.00 | 15 576.00 | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 673.00 | | 93 491.00 | 175 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 200.00 | 190 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | 43 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 588.00 | 137 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 648.00 | | 2 546.00 | 41 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 519.00 | | 90 945.00 | 124 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 958.00 | 31 212.00 | 46 140.00 | 96 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 772.00 | 8 950.00 | 613.00 | 34 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 186.00 | 22 263.00 | 45 527.00 | 62 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 105.00 | 12 399.00 | 16 512.00 | 46 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 105.00 | 12 399.00 | 16 512.00 | 46 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 105.00 | 12 399.00 | 16 512.00 | 46 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 399.00 | 16 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 567.00 | 567 567.00 | | 567 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 841.00 | | | 1 342 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 800.00 | 1 541 391.00 | 9 410.00 | 1 550 800.00 |
VW T.V.A. | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 665.00 | 895 665.00 | | 895 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 576.00 | 12 952.00 | | 9 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449 453.00 | 404 317.00 | | 449 453.00 |
ST Autres comptes | 342 955.00 | 356 813.00 | | 342 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 935.00 | 56 091.00 | | 53 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 1 317.00 | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 656.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 276.00 | 12 693.00 | | 16 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 852.00 | 25 645.00 | | 25 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 624.00 | 1 074 078.00 | | 1 166 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 659.00 | 626 676.00 | | 705 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 493.00 | 839 193.00 | | 846 493.00 |