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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 993.00 | 1 945.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 725.00 | 141 687.00 | 4 038.00 | 145 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 202.00 | 142 681.00 | 989 521.00 | 1 132 202.00 |
BT Marchandises | 144 076.00 | | 144 076.00 | 144 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CF Disponibilités | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 893.00 | | 295 893.00 | 295 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 095.00 | 142 681.00 | 1 285 414.00 | 1 428 095.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 135.00 | 942 135.00 | | 942 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
DH Report à nouveau | -54 366.00 | -79 917.00 | | -54 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 817.00 | 152 581.00 | | 105 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 799.00 | 1 109 012.00 | | 1 087 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 50 885.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 477.00 | 60 072.00 | | 88 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | 68 931.00 | | 70 518.00 |
EA Autres dettes | 34 749.00 | 30 231.00 | | 34 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 615.00 | 210 119.00 | | 197 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 414.00 | 1 319 131.00 | | 1 285 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 999.00 | | 2 007 999.00 | 2 007 999.00 |
FG Production vendue services | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 885.00 | | 2 052 885.00 | 2 052 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 055.00 | 56 077.00 | | 34 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 282.00 | 2 109 433.00 | | 2 066 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 465.00 | 1 956 852.00 | | 1 960 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 817.00 | 152 581.00 | | 105 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 042.00 | | 160.00 | 1 132 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | 160.00 | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 327.00 | 2 354.00 | | 140 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 327.00 | 2 354.00 | | 140 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |