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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 928.00 | 132 466.00 | 24 462.00 | 156 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 189.00 | 135 748.00 | 85 442.00 | 221 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
060 Stock marchandises | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 715.00 | 5 325.00 | 42 390.00 | 47 715.00 |
072 Créances – Autres | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
084 Disponibilités | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 350.00 | 5 325.00 | 216 025.00 | 221 350.00 |
110 Total général Actif | 442 539.00 | 141 073.00 | 301 467.00 | 442 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 118.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 875.00 | | | 343 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
222 Production stockée | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 554.00 | | | 284 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -949.00 | | | -949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
252 Charges sociales | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 718.00 | | | 473 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 744.00 | | | 235 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |