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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 6 951.00 | 378.00 | 7 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 615.00 | | 1 727 615.00 | 1 727 615.00 |
AP Constructions | 212 304.00 | 38 174.00 | 174 130.00 | 212 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 800.00 | 1 127 656.00 | 256 144.00 | 1 383 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 357.00 | 1 015 830.00 | 359 527.00 | 1 375 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 022.00 | 2 188 611.00 | 3 398 411.00 | 5 587 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BT Marchandises | 1 069 353.00 | 1 103.00 | 1 068 249.00 | 1 069 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 768.00 | 628.00 | 111 140.00 | 111 768.00 |
BZ Autres créances | 353 839.00 | | 353 839.00 | 353 839.00 |
CF Disponibilités | 317 062.00 | | 317 062.00 | 317 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 883.00 | | 127 883.00 | 127 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 590.00 | 1 732.00 | 1 984 858.00 | 1 986 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 612.00 | 2 190 343.00 | 5 383 269.00 | 7 573 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
CU Autres participations | 759 741.00 | | 759 741.00 | 759 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 947.00 | 895 947.00 | | 895 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 989 325.00 | 875 784.00 | | 989 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 566.00 | 213 541.00 | | 192 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 065.00 | 2 031 499.00 | | 2 124 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 675.00 | 957 900.00 | | 768 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 978.00 | 396 679.00 | | 341 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 696.00 | 1 480 241.00 | | 1 674 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 776.00 | 446 549.00 | | 461 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 19 498.00 | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 095.00 | 5 029.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 204.00 | 3 307 185.00 | | 3 259 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 269.00 | 5 338 684.00 | | 5 383 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 914.00 | 2 239 317.00 | | 2 351 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 205 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 390 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 407 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 540 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 25 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 27 044.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 424.00 | 27 044.00 | | 12 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 088.00 | 1 328.00 | | 21 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 047.00 | 1 328.00 | | 36 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 623.00 | 25 717.00 | | -23 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 26 579.00 | | 17 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 480 009.00 | 19 589 847.00 | | 20 480 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 287 442.00 | 19 376 306.00 | | 20 287 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 566.00 | 213 541.00 | | 192 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 179.00 | | | 5 566 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 587 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 971 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 344.00 | | | 1 733 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 351.00 | | | 2 956 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 485.00 | | | 876 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 532.00 | 195 321.00 | 57 242.00 | 2 050 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 1 478.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 060.00 | 193 843.00 | 57 242.00 | 2 045 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 174.00 | 19 756.00 | | 319 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 696.00 | 1 674 696.00 | | 1 674 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 675.00 | 160 803.00 | 509 183.00 | 768 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 366.00 | 517 003.00 | 197 364.00 | 714 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 204.00 | 2 351 914.00 | 509 183.00 | 3 259 204.00 |