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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 95 284.00 | 10 796.00 | 84 488.00 | 95 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721.00 | 14 065.00 | 4 657.00 | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 321.00 | 18 852.00 | 7 469.00 | 26 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 401.00 | 46 652.00 | 297 748.00 | 344 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
BZ Autres créances | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CF Disponibilités | 118 021.00 | | 118 021.00 | 118 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 957.00 | | 385 957.00 | 385 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 358.00 | 46 652.00 | 683 706.00 | 730 358.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 799.00 | | | 375 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
DL TOTAL (I) | 453 518.00 | | | 453 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 188.00 | | | 230 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 706.00 | | | 683 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 772.00 | | 994 772.00 | 994 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 772.00 | | 994 772.00 | 994 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 483.00 | | | 1 057 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 965.00 | | | 986 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 731.00 | | | 159 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 657.00 | | 7 638.00 | 338 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894.00 | 344 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 140 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 582.00 | | 7 638.00 | 134 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 231.00 | 9 315.00 | 1 894.00 | 39 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 291.00 | 9 315.00 | 1 894.00 | 36 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 220 746.00 | | | 220 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 080.00 | 39 461.00 | 54 619.00 | 94 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 896.00 | 267 836.00 | 1 060.00 | 268 896.00 |
VW T.V.A. | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 188.00 | 175 569.00 | 54 619.00 | 230 188.00 |