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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 6 520.00 | 1 254.00 | 7 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 55 614.00 | 19 386.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 203.00 | 310 976.00 | 165 228.00 | 476 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 939.00 | 120 943.00 | 131 995.00 | 252 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 230.00 | 494 053.00 | 340 176.00 | 834 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
BN En cours de production de biens | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 347.00 | 11 458.00 | 234 890.00 | 246 347.00 |
BZ Autres créances | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
CF Disponibilités | 677 072.00 | | 677 072.00 | 677 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 624.00 | 11 458.00 | 1 250 166.00 | 1 261 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 854.00 | 505 511.00 | 1 590 342.00 | 2 095 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 370.00 | | | 492 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
DL TOTAL (I) | 806 668.00 | | | 806 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 531.00 | | | 376 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 337.00 | | | 269 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 675.00 | | | 783 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 342.00 | | | 1 590 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 229.00 | | | 770 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 300.00 | | 115 399.00 | 764 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 907.00 | 27 562.00 | 834 229.00 | 17 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 907.00 | 23 562.00 | 742 042.00 | 17 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 112.00 | | 115 399.00 | 668 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 852.00 | 117 762.00 | 23 562.00 | 399 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 150.00 | 15 983.00 | | 46 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 701.00 | 101 779.00 | 23 562.00 | 353 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 10 292.00 | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 10 292.00 | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | 10 292.00 | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 337.00 | 269 337.00 | | 269 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VB T. V. A. | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 300.00 | 15 855.00 | 13 445.00 | 29 300.00 |
VI Groupe et associés | 376 531.00 | 376 531.00 | | 376 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 512.00 | 314 201.00 | 16 311.00 | 330 512.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 675.00 | 770 229.00 | 13 445.00 | 783 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
ST Autres comptes | 227 077.00 | | | 227 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 630.00 | | | 206 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 327.00 | | | 558 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 238.00 | | | 370 238.00 |
ZE Dividendes | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 019.00 | | | 733 019.00 |