| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 413.00 | 24 214.00 | 200.00 | 24 413.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 9 532.00 | 2 145.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 542.00 | 54 235.00 | 25 306.00 | 79 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 591.00 | 87 981.00 | 113 611.00 | 201 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 116.00 | | 491 116.00 | 491 116.00 |
BZ Autres créances | 263 477.00 | | 263 477.00 | 263 477.00 |
CF Disponibilités | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 597.00 | | 1 028 597.00 | 1 028 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 188.00 | 87 981.00 | 1 142 207.00 | 1 230 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
DH Report à nouveau | 315 699.00 | 299 870.00 | | 315 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 576.00 | 80 829.00 | | -26 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 012.00 | 3 174.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 691 005.00 | 783 743.00 | | 691 005.00 |
DP Provisions pour risques | 4 314.00 | 22 335.00 | | 4 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 314.00 | 22 335.00 | | 4 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 368.00 | 24 635.00 | | 23 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 5 095.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 507.00 | 178 048.00 | | 184 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 002.00 | 310 199.00 | | 211 002.00 |
EA Autres dettes | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 889.00 | 517 976.00 | | 446 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 207.00 | 1 324 054.00 | | 1 142 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 458.00 | 503 477.00 | | 435 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 608.00 | | 1 924 608.00 | 1 924 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 608.00 | | 1 924 608.00 | 1 924 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 799.00 | 48 441.00 | | 53 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 784.00 | 37 031.00 | | 35 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 9 643.00 | | 1 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403.00 | 9 643.00 | | 22 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 959.00 | 9 257.00 | | 22 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 155.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 013.00 | 30 598.00 | | 23 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -20 955.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 153.00 | 2 748 836.00 | | 2 054 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 728.00 | 2 668 007.00 | | 2 080 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 576.00 | 80 829.00 | | -26 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 767.00 | 59 386.00 | | 74 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 135.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 926.00 | | 8 720.00 | 192 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 28 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 201 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | 8 720.00 | 19 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 459.00 | 14 522.00 | | 73 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 979.00 | 3 235.00 | | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 480.00 | 11 287.00 | | 52 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 335.00 | 3 165.00 | 21 186.00 | 22 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 335.00 | 3 165.00 | 21 186.00 | 22 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 507.00 | 184 507.00 | | 184 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 491 116.00 | | | 491 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
VB T. V. A. | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 795.00 | 11 364.00 | 11 431.00 | 22 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 877.00 | 792 848.00 | 28 029.00 | 820 877.00 |
VW T.V.A. | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 889.00 | 435 458.00 | 11 431.00 | 446 889.00 |