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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 986.00 | 6 969.00 | 1 017.00 | 7 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 362.00 | 34 299.00 | 49 063.00 | 83 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 348.00 | 41 268.00 | 50 080.00 | 91 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 472.00 | | 240 472.00 | 240 472.00 |
BZ Autres créances | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
CF Disponibilités | 411 072.00 | | 411 072.00 | 411 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 667.00 | | 739 667.00 | 739 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 015.00 | 41 268.00 | 789 748.00 | 831 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 612 262.00 | 626 767.00 | | 612 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 968.00 | -14 504.00 | | -27 968.00 |
DL TOTAL (I) | 592 764.00 | 620 732.00 | | 592 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 595.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 522.00 | 30 353.00 | | 123 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 259.00 | 50 906.00 | | 60 259.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | 10 917.00 | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 983.00 | 92 936.00 | | 196 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 748.00 | 713 668.00 | | 789 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 138.00 | | 1 174 138.00 | 1 174 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 138.00 | | 1 174 138.00 | 1 174 138.00 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 513.00 | 5 016.00 | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | 5 016.00 | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 513.00 | -5 016.00 | | -10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 952.00 | 1 286 561.00 | | 1 183 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 920.00 | 1 301 066.00 | | 1 211 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 968.00 | -14 504.00 | | -27 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 7 006.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 262.00 | | 52 086.00 | 39 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 262.00 | | 52 086.00 | 39 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 309.00 | 5 958.00 | | 35 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 309.00 | 5 958.00 | | 35 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 240 472.00 | | | 240 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VP Divers | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 596.00 | 328 596.00 | | 328 596.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 983.00 | 196 983.00 | | 196 983.00 |