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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AP Constructions | 629 329.00 | 316 405.00 | 312 924.00 | 629 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 946.00 | 528 908.00 | 239 038.00 | 767 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 717.00 | 244 052.00 | 72 665.00 | 316 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 749.00 | 1 092 708.00 | 625 042.00 | 1 717 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 386.00 | 3 459.00 | 227 928.00 | 231 386.00 |
BZ Autres créances | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
CF Disponibilités | 271 558.00 | | 271 558.00 | 271 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 443.00 | 3 459.00 | 635 984.00 | 639 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 192.00 | 1 096 167.00 | 1 261 026.00 | 2 357 192.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 368 777.00 | 328 244.00 | | 368 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 252.00 | 40 532.00 | | 120 252.00 |
DL TOTAL (I) | 522 029.00 | 401 777.00 | | 522 029.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 026.00 | 243 946.00 | | 454 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 306.00 | 135 331.00 | | 162 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 166.00 | 75 820.00 | | 105 166.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 997.00 | 455 134.00 | | 735 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 026.00 | 859 911.00 | | 1 261 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 053.00 | 250 061.00 | | 351 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 157 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 2 100.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 779.00 | 6 260.00 | | 5 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 8 359.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 1 207.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 3 368.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 274.00 | 4 089.00 | | 36 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 107.00 | 1 582 328.00 | | 2 164 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 855.00 | 1 541 796.00 | | 2 043 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 252.00 | 40 532.00 | | 120 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 970.00 | | 338 508.00 | 1 408 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 728.00 | 1 717 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 728.00 | 1 713 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 362.00 | | 338 358.00 | 1 405 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 150.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 314.00 | 154 122.00 | 29 728.00 | 968 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 971.00 | 154 122.00 | 29 728.00 | 964 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 227 738.00 | | | 227 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 026.00 | 99 112.00 | 292 540.00 | 454 026.00 |
VI Groupe et associés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 849.00 | | | 287 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 152.00 | 330 152.00 | | 330 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 997.00 | 381 083.00 | 292 540.00 | 735 997.00 |