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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 640.00 | | 891 640.00 | 891 640.00 |
BZ Autres créances | 240 777.00 | | 240 777.00 | 240 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 777.00 | | 240 777.00 | 240 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 417.00 | | 1 132 417.00 | 1 132 417.00 |
CU Autres participations | 890 092.00 | | 890 092.00 | 890 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 218 181.00 | 96 493.00 | | 218 181.00 |
DH Report à nouveau | | 55 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 968.00 | 111 027.00 | | 122 968.00 |
DL TOTAL (I) | 898 848.00 | 820 881.00 | | 898 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 054.00 | 251 794.00 | | 199 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 766.00 | 43 145.00 | | 32 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 190.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 569.00 | 296 129.00 | | 233 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 417.00 | 1 117 010.00 | | 1 132 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 15 513.00 | | 16 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 514.00 | 139 501.00 | | 151 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 547.00 | 28 474.00 | | 28 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 968.00 | 111 027.00 | | 122 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 908.00 | 55 315.00 | 142 594.00 | 197 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 777.00 | 240 777.00 | | 240 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 569.00 | 90 975.00 | 142 594.00 | 233 569.00 |