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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 782.00 | 206 305.00 | 149 477.00 | 355 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 232.00 | 80 684.00 | 67 548.00 | 148 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 210.00 | 296 378.00 | 227 832.00 | 524 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 130.00 | 1 289.00 | 325 841.00 | 327 130.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 987.00 | 1 289.00 | 592 699.00 | 593 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 197.00 | 297 666.00 | 820 531.00 | 1 118 197.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 321 962.00 | | | 321 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
DL TOTAL (I) | 480 717.00 | | | 480 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 814.00 | | | 339 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 531.00 | | | 820 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 850.00 | | | 242 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 075.00 | | 57 919.00 | 490 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 784.00 | 524 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 784.00 | 504 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 879.00 | | 57 919.00 | 469 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 291.00 | 56 358.00 | 23 272.00 | 263 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 902.00 | 56 358.00 | 23 272.00 | 253 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 325 414.00 | | | 325 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 887.00 | 52 923.00 | 96 964.00 | 149 887.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 239.00 | 343 688.00 | 10 551.00 | 354 239.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 814.00 | 242 850.00 | 96 964.00 | 339 814.00 |