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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 842.00 | 151 601.00 | 241.00 | 151 842.00 |
AN Terrains | 86 681.00 | 55 937.00 | 30 744.00 | 86 681.00 |
AP Constructions | 638 226.00 | 468 315.00 | 169 910.00 | 638 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 862.00 | 1 936 750.00 | 1 123 112.00 | 3 059 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 981.00 | 106 291.00 | 55 690.00 | 161 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
BF Prêts | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 850.00 | 2 718 895.00 | 1 610 955.00 | 4 329 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 175.00 | | 679 175.00 | 679 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 221.00 | | 1 055 221.00 | 1 055 221.00 |
BZ Autres créances | 1 016 801.00 | | 1 016 801.00 | 1 016 801.00 |
CF Disponibilités | 180 780.00 | | 180 780.00 | 180 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 102.00 | | 2 948 102.00 | 2 948 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 952.00 | 2 718 895.00 | 4 559 057.00 | 7 277 952.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 200.00 | 931 200.00 | | 931 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
DG Autres réserves | 1 115 644.00 | 1 115 644.00 | | 1 115 644.00 |
DH Report à nouveau | -33 112.00 | | | -33 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 134.00 | -33 112.00 | | 184 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 260 233.00 | 2 079 385.00 | | 2 260 233.00 |
DP Provisions pour risques | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 709.00 | 206 514.00 | | 245 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 623.00 | 206 514.00 | | 280 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 862.00 | 331 656.00 | | 297 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 142.00 | 487 093.00 | | 653 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 400.00 | 34 800.00 | | 113 400.00 |
EA Autres dettes | 953 786.00 | 1 599 563.00 | | 953 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 202.00 | 2 453 139.00 | | 2 018 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 057.00 | 4 739 037.00 | | 4 559 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 103 777.00 | | 9 103 777.00 | 9 103 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 777.00 | | 9 103 777.00 | 9 103 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 542.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 179 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 327.00 | 7 159.00 | | 14 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 327.00 | 7 159.00 | | 14 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 1 390.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 2 089.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 870.00 | 5 070.00 | | 12 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 376 199.00 | 9 693 886.00 | | 9 376 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 065.00 | 9 726 998.00 | | 9 192 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 134.00 | -33 112.00 | | 184 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 056.00 | | 370 600.00 | 4 032 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 80 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 60 805.00 | 4 329 850.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 45 560.00 | 4 097 495.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 400.00 | | 323 655.00 | 3 831 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 813.00 | | 46 945.00 | 48 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 543.00 | 216 912.00 | 45 560.00 | 2 547 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 101.00 | 500.00 | | 151 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 442.00 | 216 412.00 | 45 560.00 | 2 396 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 514.00 | 89 542.00 | 15 432.00 | 206 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 410.00 | | 235 410.00 | 235 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 410.00 | | 235 410.00 | 235 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 924.00 | 89 542.00 | 250 842.00 | 441 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 542.00 | 250 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 862.00 | 297 862.00 | | 297 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 822.00 | 177 822.00 | | 177 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 655.00 | 173 655.00 | | 173 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
UP Prêts | 26 468.00 | 9 892.00 | | 26 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 221.00 | | | 1 055 221.00 |
VB T. V. A. | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
VC Groupe et associés | 893.00 | | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 770 650.00 | 770 650.00 | | 770 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VP Divers | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 407.00 | | | 800 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 485.00 | 2 098 040.00 | 69 446.00 | 2 167 485.00 |
VW T.V.A. | 259 354.00 | 259 354.00 | | 259 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 202.00 | 2 018 202.00 | | 2 018 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 975.00 | 52 965.00 | | 20 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 138.00 | 377 529.00 | | 328 138.00 |
ST Autres comptes | 1 503 298.00 | 1 472 113.00 | | 1 503 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 943 998.00 | 797 557.00 | | 943 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 243 238.00 | 266 238.00 | | 243 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667 867.00 | 686 387.00 | | 667 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 329.00 | 87 588.00 | | 94 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 304.00 | 140 553.00 | | 115 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 842 842.00 | 1 941 523.00 | | 1 842 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 618 645.00 | 1 656 049.00 | | 1 618 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 686 540.00 | 3 599 824.00 | | 3 686 540.00 |