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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
AP Constructions | 50 567.00 | 49 517.00 | 1 050.00 | 50 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 534.00 | 34 096.00 | 3 438.00 | 37 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 408.00 | 95 135.00 | 42 273.00 | 137 408.00 |
BP En cours de production de services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | 424.00 | 2 017.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 128.00 | 424.00 | 55 704.00 | 56 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 537.00 | 95 559.00 | 97 977.00 | 193 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 40 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | -14 510.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 489.00 | 3 826.00 | | 14 489.00 |
DL TOTAL (I) | 43 805.00 | 29 316.00 | | 43 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 7 278.00 | | 8 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | 23 228.00 | | 19 343.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 172.00 | 98 753.00 | | 54 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 977.00 | 128 070.00 | | 97 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 797.00 | | 7 611.00 | 129 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 671.00 | | 7 611.00 | 98 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 589.00 | 2 547.00 | | 92 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 589.00 | 2 547.00 | | 92 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |