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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 296.00 | 59 017.00 | 28 278.00 | 87 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 648.00 | 10 121.00 | 11 527.00 | 21 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 022.00 | 70 536.00 | 43 485.00 | 114 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BN En cours de production de biens | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 980.00 | 27 544.00 | 143 436.00 | 170 980.00 |
BZ Autres créances | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CF Disponibilités | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 639.00 | 27 544.00 | 349 094.00 | 376 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 661.00 | 98 081.00 | 392 579.00 | 490 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 761.00 | | | 218 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 442.00 | | | -63 442.00 |
DL TOTAL (I) | 199 319.00 | | | 199 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
EA Autres dettes | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 260.00 | | | 193 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 579.00 | | | 392 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 260.00 | | | 193 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 814.00 | 10 723.00 | | 59 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 416.00 | 10 723.00 | | 58 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 740.00 | 200 061.00 | 3 679.00 | 203 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 261.00 | 193 261.00 | | 193 261.00 |