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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 2 339.00 | 2 123.00 | 216.00 | 2 339.00 |
AP Constructions | 49 386.00 | 32 754.00 | 16 632.00 | 49 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 153.00 | 20 144.00 | 2 008.00 | 22 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 714.00 | 130 152.00 | 123 562.00 | 253 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 071.00 | 188 324.00 | 269 747.00 | 458 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
BZ Autres créances | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 246.00 | | 173 246.00 | 173 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 318.00 | 188 324.00 | 442 994.00 | 631 318.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150 915.00 | | | 150 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 882.00 | | | -36 882.00 |
DL TOTAL (I) | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 385.00 | | | 186 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 311.00 | | | 327 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 994.00 | | | 442 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 354.00 | | | 249 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 535.00 | | | 405 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 661.00 | | | 274 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 398.00 | 53 303.00 | 5 377.00 | 140 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 248.00 | 53 303.00 | 5 377.00 | 137 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 428.00 | 35 471.00 | 77 957.00 | 113 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 944.00 | 172 920.00 | 5 025.00 | 177 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 312.00 | 249 355.00 | 77 957.00 | 327 312.00 |