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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 012.00 | 21 275.00 | 13 737.00 | 35 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 905.00 | 44 870.00 | 53 035.00 | 97 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 716.00 | | 126 716.00 | 126 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 827.00 | 83 984.00 | 635 842.00 | 719 827.00 |
BT Marchandises | 586 283.00 | 112 165.00 | 474 118.00 | 586 283.00 |
BZ Autres créances | 101 178.00 | 19 855.00 | 81 323.00 | 101 178.00 |
CF Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 144.00 | 132 020.00 | 633 125.00 | 765 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 971.00 | 216 004.00 | 1 268 967.00 | 1 484 971.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 418.00 | 196 502.00 | | 218 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 211.00 | 21 916.00 | | 61 211.00 |
DL TOTAL (I) | 287 879.00 | 226 668.00 | | 287 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 905.00 | 466 663.00 | | 357 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 790.00 | 19 007.00 | | 283 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 769.00 | 189 486.00 | | 176 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 657.00 | 71 933.00 | | 122 657.00 |
EA Autres dettes | 37 128.00 | 69 101.00 | | 37 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 088.00 | 816 190.00 | | 981 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 967.00 | 1 042 857.00 | | 1 268 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 559.00 | 458 553.00 | | 732 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 187.00 | 14 533.00 | 1 735.00 | 71 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 121.00 | 720.00 | | 17 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 066.00 | 13 813.00 | 1 735.00 | 54 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 918.00 | 320 918.00 | | 320 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 898.00 | 112 208.00 | 245 690.00 | 357 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 341.00 | 143 375.00 | 138 966.00 | 282 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 249.00 | 732 559.00 | 245 690.00 | 978 249.00 |