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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 408.00 | 238 660.00 | 952 747.00 | 1 191 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 977.00 | 238 660.00 | 1 033 316.00 | 1 271 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 018.00 | | 4 144 018.00 | 4 144 018.00 |
BZ Autres créances | 215 628.00 | | 215 628.00 | 215 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CF Disponibilités | 177 576.00 | | 177 576.00 | 177 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 241.00 | | 4 699 241.00 | 4 699 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 218.00 | 238 660.00 | 5 732 557.00 | 5 971 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 615.00 | 1 042 615.00 | | 1 042 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 617.00 | 82 569.00 | | 98 617.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 729.00 | 1 568 821.00 | | 1 873 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 537.00 | 320 956.00 | | 340 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 498.00 | 3 014 961.00 | | 3 355 498.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 094.00 | 658 007.00 | | 919 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 451.00 | 120 537.00 | | 135 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 514.00 | 966 340.00 | | 1 022 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 059.00 | 1 744 884.00 | | 2 077 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 557.00 | 5 059 846.00 | | 5 732 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 250.00 | 5 665 219.00 | 5 951 469.00 | 286 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 250.00 | 5 665 219.00 | 5 951 469.00 | 286 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 195.00 | | | -68 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 895.00 | 168 880.00 | | 179 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 101.00 | 5 471 312.00 | | 5 976 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 564.00 | 5 150 356.00 | | 5 635 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 537.00 | 320 956.00 | | 340 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 013.00 | | 991 520.00 | 783 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 500.00 | 80 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 557.00 | 1 271 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 057.00 | 1 191 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 944.00 | | 991 520.00 | 656 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 728.00 | 75 794.00 | 388 862.00 | 551 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 728.00 | 75 794.00 | 388 862.00 | 551 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 916.00 | 400 916.00 | | 400 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 771.00 | 608 771.00 | | 608 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 144 018.00 | | | 4 144 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 185 628.00 | | | 185 628.00 |
VI Groupe et associés | 918 544.00 | 918 544.00 | | 918 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564 129.00 | 4 483 560.00 | 80 569.00 | 4 564 129.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 059.00 | 2 077 059.00 | | 2 077 059.00 |