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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 830.00 | 83 247.00 | 65 583.00 | 148 830.00 |
040 Immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 672.00 | 83 247.00 | 102 425.00 | 185 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
072 Créances – Autres | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
110 Total général Actif | 287 769.00 | 83 247.00 | 204 522.00 | 287 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 143.00 | 417 915.00 | | 409 143.00 |
230 Autres produits | 2 965.00 | 3.00 | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 107.00 | 417 918.00 | | 412 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 780.00 | 259 391.00 | | 257 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -1 045.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 38 969.00 | 38 720.00 | | 38 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | 7 573.00 | | 10 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 431.00 | 70 678.00 | | 63 431.00 |
252 Charges sociales | 25 905.00 | 18 197.00 | | 25 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 880.00 | 11 578.00 | | 12 880.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 173.00 | 405 095.00 | | 409 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 935.00 | 12 823.00 | | 2 935.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 664.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | 1 269.00 | | 555.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | 2 595.00 | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 1 032.00 | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 568.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 760.00 | 10 561.00 | | 760.00 |