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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 558.00 | 69 037.00 | 3 522.00 | 72 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 313.00 | 98 992.00 | 130 322.00 | 229 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
084 Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
110 Total général Actif | 247 150.00 | 98 992.00 | 148 159.00 | 247 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 909.00 | 173 491.00 | | 147 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277.00 | 1 416.00 | | 1 277.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | 13 949.00 | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 754.00 | 188 856.00 | | 150 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 532.00 | 65 040.00 | | 54 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -472.00 | 287.00 | | -472.00 |
242 Autres charges externes. | 46 360.00 | 65 475.00 | | 46 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 2 182.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 009.00 | 33 473.00 | | 33 009.00 |
252 Charges sociales | 11 624.00 | 9 792.00 | | 11 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 2 528.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 94.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 553.00 | 178 872.00 | | 149 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 201.00 | 9 984.00 | | 1 201.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 669.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 927.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 774.00 | 4 784.00 | | 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 313.00 | | | 229 313.00 |