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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 733.00 | 28 238.00 | 11 495.00 | 39 733.00 |
040 Immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 562.00 | 28 838.00 | 15 724.00 | 44 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
060 Stock marchandises | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
110 Total général Actif | 145 615.00 | 28 838.00 | 116 777.00 | 145 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 855.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 343.00 | 156 290.00 | | 153 343.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 3 721.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 513.00 | 160 011.00 | | 153 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 888.00 | 83 450.00 | | 77 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 280.00 | -11 525.00 | | -2 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 126.00 | 4 192.00 | | 2 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 042.00 | 308.00 | | 2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 34 686.00 | 37 333.00 | | 34 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 3 247.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 428.00 | 21 074.00 | | 20 428.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | 5 233.00 | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 4 682.00 | | 4 668.00 |
256 Dotations aux provisions | | -52.00 | | |
262 Autres charges | -783.00 | 808.00 | | -783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 395.00 | 148 751.00 | | 144 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 118.00 | 11 261.00 | | 9 118.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 364.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 554.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 853.00 | 10 069.00 | | 7 853.00 |