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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 178 339.00 | 52 750.00 | 125 589.00 | 178 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 468.00 | 139 558.00 | 53 910.00 | 193 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 307.00 | 185 518.00 | 114 789.00 | 300 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 163.00 | 377 826.00 | 852 337.00 | 1 230 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 349.00 | 95 580.00 | 668 769.00 | 764 349.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 403 857.00 | | 403 857.00 | 403 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 616.00 | 95 580.00 | 1 212 036.00 | 1 307 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 308.00 | 473 406.00 | 2 077 902.00 | 2 551 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 93 586.00 | 125 688.00 | | 93 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 170 365.00 | 2 149 867.00 | | 2 170 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | 1 700.00 | | 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323.00 | -877.00 | | 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 093.00 | 3 965.00 | | -2 093.00 |
242 Autres charges externes. | 1 280 936.00 | 1 157 912.00 | | 1 280 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 882.00 | 17 205.00 | | 20 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 585 586.00 | 535 323.00 | | 585 586.00 |
252 Charges sociales | 199 787.00 | 173 702.00 | | 199 787.00 |
262 Autres charges | 10 495.00 | 14 286.00 | | 10 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 387.00 | 141 476.00 | | -57 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 225.00 | 40 859.00 | | 115 225.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 1 338.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 448.00 | 5 000.00 | | 8 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 898.00 | 12 345.00 | | -8 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 482.00 | 163 652.00 | | 57 482.00 |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 338 249.00 | 1 174 598.00 | | 1 338 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 482.00 | 163 652.00 | | 57 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 202.00 | 45 227.00 | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 433.00 | 1 498 976.00 | | 1 551 433.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 983.00 | 100 000.00 | | 66 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 116.00 | 248 920.00 | | 168 116.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | 9 694.00 | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 469.00 | 642 571.00 | | 526 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 902.00 | 2 141 547.00 | | 2 077 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 116.00 | 168 116.00 | | 168 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 469.00 | 492 819.00 | 33 650.00 | 526 469.00 |