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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 583.00 | 13 387.00 | 10 196.00 | 23 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 646.00 | 14 050.00 | 54 596.00 | 68 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
060 Stock marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
110 Total général Actif | 91 480.00 | 14 050.00 | 77 430.00 | 91 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 834.00 | 4 407.00 | | 1 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 220.00 | 124 248.00 | | 120 220.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | 6 576.00 | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 235.00 | 135 232.00 | | 125 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087.00 | 2 556.00 | | 1 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | 112.00 | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 670.00 | 17 593.00 | | 17 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 472.00 | -2 053.00 | | 1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 35 437.00 | 35 258.00 | | 35 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 3 144.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 980.00 | 44 165.00 | | 50 980.00 |
252 Charges sociales | 16 702.00 | 17 249.00 | | 16 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | 1 127.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 8.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 876.00 | 119 158.00 | | 127 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 641.00 | 16 074.00 | | -2 641.00 |
290 Produits exceptionnels | | 281.00 | | |
294 Charges financières | 344.00 | 880.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 1 381.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 657.00 | 14 089.00 | | -1 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |