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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500 000.00 | 4 211 666.00 | 6 288 333.00 | 10 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500 000.00 | 4 211 666.00 | 6 288 333.00 | 10 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 666 056.00 | 4 211 666.00 | 6 454 390.00 | 10 666 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 754.00 | | | 3 242 754.00 |
DH Report à nouveau | -10 922 087.00 | | | -10 922 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 460.00 | | | 169 460.00 |
DK Provisions réglementées | 6 288 333.00 | | | 6 288 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 538.00 | | | -1 221 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 608 385.00 | | | 7 608 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 928.00 | | | 7 675 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 390.00 | | | 6 454 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 444.00 | | | 599 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 211.00 | | 648 211.00 | 648 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 211.00 | | 648 211.00 | 648 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 211.00 | | | 1 173 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 751.00 | | | 1 003 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 460.00 | | | 169 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 666.00 | 525 000.00 | | 3 686 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 666.00 | 525 000.00 | | 3 686 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 813 333.00 | | 525 000.00 | 6 813 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813 333.00 | | 525 000.00 | 6 813 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 608 385.00 | 531 901.00 | 7 076 484.00 | 7 608 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 235.00 | | | 333 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 534.00 | | | 504 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VW T.V.A. | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 928.00 | 599 444.00 | 7 076 484.00 | 7 675 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | | | 689.00 |
ST Autres comptes | 133.00 | | | 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301.00 | | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |