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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 688.00 | 60 059.00 | 96 629.00 | 156 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 850.00 | 62 757.00 | 1 892 093.00 | 1 954 850.00 |
BT Marchandises | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 216.00 | | 242 216.00 | 242 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 066.00 | 62 757.00 | 2 134 309.00 | 2 197 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 452 150.00 | 374 200.00 | | 452 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 650.00 | 97 951.00 | | 106 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 879.00 | 59 059.00 | | 51 879.00 |
DL TOTAL (I) | 830 680.00 | 751 209.00 | | 830 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 032.00 | 1 198 021.00 | | 1 102 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 936.00 | 23 974.00 | | 23 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 570.00 | 99 073.00 | | 115 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 090.00 | 64 543.00 | | 62 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 629.00 | 1 385 612.00 | | 1 303 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 309.00 | 2 136 822.00 | | 2 134 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 003.00 | 283 766.00 | | 301 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 598.00 | | 1 547 598.00 | 1 547 598.00 |
FG Production vendue services | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 457.00 | | 1 617 457.00 | 1 617 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | 3 007.00 | | 4 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 120.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 120.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | 7 060.00 | | 7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 834.00 | 36 131.00 | | 39 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 691.00 | 1 669 377.00 | | 1 631 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 041.00 | 1 571 426.00 | | 1 525 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 650.00 | 97 951.00 | | 106 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 2 103.00 | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | 4 241.00 | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 35 906.00 | 34 712.00 | | 35 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 370.00 | 53 045.00 | | 24 370.00 |
YT Sous‐traitance | 30 770.00 | 5 088.00 | | 30 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 077.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | 3 180.00 | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 245.00 | 84 377.00 | | 83 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 316.00 | 69 433.00 | | 67 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 824.00 | 97 086.00 | | 95 824.00 |