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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 338.00 | 34 228.00 | 109.00 | 34 338.00 |
AH Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
AP Constructions | 871 034.00 | 377 832.00 | 493 201.00 | 871 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 863.00 | 488 569.00 | 416 293.00 | 904 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 823.00 | 98 838.00 | 65 985.00 | 164 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 594.00 | 999 469.00 | 1 041 125.00 | 2 040 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 326.00 | 40 807.00 | 403 519.00 | 444 326.00 |
BZ Autres créances | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
CF Disponibilités | 355 860.00 | | 355 860.00 | 355 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 919.00 | 40 807.00 | 857 112.00 | 897 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 513.00 | 1 040 276.00 | 1 898 237.00 | 2 938 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 500.00 | | | 1 019 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 265.00 | | | 1 134 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 751.00 | | | 305 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 972.00 | | | 763 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 237.00 | | | 1 898 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 262.00 | | | 631 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 867.00 | | 26 519.00 | 2 176 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 792.00 | 2 040 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 792.00 | 1 940 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 994.00 | | 26 519.00 | 2 076 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 767.00 | 177 493.00 | 162 792.00 | 984 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 603.00 | 625.00 | | 33 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 164.00 | 176 868.00 | 162 792.00 | 951 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 280.00 | | 63 473.00 | 104 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 280.00 | | 63 473.00 | 104 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 280.00 | | 63 473.00 | 104 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 395 539.00 | | | 395 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 550.00 | 59 840.00 | 132 709.00 | 192 550.00 |
VI Groupe et associés | 302 851.00 | 302 851.00 | | 302 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 168.00 | 501 808.00 | 360.00 | 502 168.00 |
VW T.V.A. | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 972.00 | 631 262.00 | 132 709.00 | 763 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
ST Autres comptes | 222 107.00 | | | 222 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 114.00 | | | 275 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 592.00 | | | 393 592.00 |