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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 289.00 | 134 700.00 | 38 589.00 | 173 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 563.00 | 115 104.00 | 31 458.00 | 146 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 852.00 | 249 805.00 | 590 047.00 | 839 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BZ Autres créances | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CF Disponibilités | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 836.00 | 249 805.00 | 655 031.00 | 904 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 69 019.00 | 22 099.00 | | 69 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 827.00 | 66 919.00 | | 56 827.00 |
DL TOTAL (I) | 213 846.00 | 177 019.00 | | 213 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 146.00 | 256 758.00 | | 154 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 890.00 | 167 151.00 | | 165 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | 41 294.00 | | 31 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 119.00 | 98 098.00 | | 90 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 184.00 | 563 302.00 | | 441 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 031.00 | 740 322.00 | | 655 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 841.00 | 22 012.00 | | 817 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 841.00 | 22 012.00 | | 297 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 443.00 | 42 362.00 | | 207 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 443.00 | 42 362.00 | | 207 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 891.00 | 165 891.00 | | 165 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 147.00 | 102 583.00 | 51 564.00 | 154 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 185.00 | 389 621.00 | 51 564.00 | 441 185.00 |