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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 9 535.00 | 4 064.00 | 13 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 16 068.00 | 4 931.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 204.00 | 31 608.00 | 104 596.00 | 136 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 104.00 | 57 211.00 | 119 892.00 | 177 104.00 |
BT Marchandises | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 837.00 | 57 211.00 | 265 625.00 | 322 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 624.00 | | | -12 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 494.00 | | | 241 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 660.00 | | | 187 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 081.00 | | 257 081.00 | 257 081.00 |
FG Production vendue services | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 901.00 | | 348 901.00 | 348 901.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GE Autres charges | | | 23 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 279.00 | | | 349 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 524.00 | | | 352 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 104.00 | | | 177 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 113.00 | 16 098.00 | | 41 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 815.00 | 2 720.00 | | 6 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 864.00 | 4 204.00 | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | 9 173.00 | | 22 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 568.00 | 13 735.00 | 48 833.00 | 62 568.00 |
VI Groupe et associés | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 366.00 | 40 066.00 | 6 300.00 | 46 366.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 494.00 | 187 660.00 | 48 833.00 | 236 494.00 |