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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 65 000.00 | 200 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 3 226.00 | 17 368.00 | 20 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 992.00 | 68 226.00 | 220 765.00 | 288 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
BZ Autres créances | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 243.00 | | 164 243.00 | 164 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 236.00 | 68 226.00 | 385 009.00 | 453 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
DH Report à nouveau | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
DL TOTAL (I) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 439.00 | | | 300 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 336.00 | | | 348 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 009.00 | | | 385 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 336.00 | | | 348 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
FM Production stockée | | | -17 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 220.00 | | | 268 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 650.00 | | | 269 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 549.00 | | | -3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 511.00 | | 7 480.00 | 281 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | | 4 083.00 | 16 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 1 713.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 1 713.00 | | 1 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
VI Groupe et associés | 300 439.00 | 300 439.00 | | 300 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 279.00 | 116 881.00 | 3 397.00 | 120 279.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 336.00 | 348 336.00 | | 348 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
ST Autres comptes | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
ZE Dividendes | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 370.00 | | | 40 370.00 |