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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 463.00 | 45 966.00 | 44 497.00 | 90 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 561.00 | 45 966.00 | 50 595.00 | 96 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 145 801.00 | | 145 801.00 | 145 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
110 Total général Actif | 252 140.00 | 45 966.00 | 206 173.00 | 252 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 502.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 793.00 | | | 333 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 856.00 | | | 334 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 955.00 | | | 143 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 441.00 | | | -18 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
252 Charges sociales | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 984.00 | | | 302 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |