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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 445.00 | 4 214.00 | 14 232.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 185.00 | 4 214.00 | 41 972.00 | 46 185.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 715.00 | 4 214.00 | 83 502.00 | 87 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 402.00 | 11 060.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 34 461.00 | 16 060.00 | | 34 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 200.00 | 35 724.00 | | 30 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 814.00 | 4 567.00 | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 4 549.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 608.00 | 5 198.00 | | 5 608.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 040.00 | 50 084.00 | | 49 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 502.00 | 66 144.00 | | 83 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 743.00 | | 142 743.00 | 142 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 743.00 | | 142 743.00 | 142 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 1 749.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 508.00 | 149 203.00 | | 147 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 106.00 | 138 143.00 | | 129 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 402.00 | 11 060.00 | | 18 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 235.00 | | 5 450.00 | 41 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 46 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 18 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | | 5 450.00 | 13 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 2 307.00 | 189.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 2 307.00 | 189.00 | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 135.00 | 5 677.00 | 24 458.00 | 30 135.00 |
VI Groupe et associés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893.00 | 893.00 | 24 458.00 | 893.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 040.00 | 24 582.00 | 24 458.00 | 49 040.00 |