| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 6 823.00 | 2 377.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 27 000.00 | 173 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 4 406.00 | 12 260.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 5 156.00 | 13 083.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 406.00 | 43 385.00 | 204 020.00 | 247 406.00 |
BT Marchandises | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 575.00 | | 141 575.00 | 141 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 980.00 | 43 385.00 | 345 595.00 | 388 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602.00 | 1 542.00 | | 1 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 398.00 | 270 458.00 | | 300 398.00 |
DH Report à nouveau | -73 183.00 | -42 900.00 | | -73 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 486.00 | -30 284.00 | | -40 486.00 |
DL TOTAL (I) | 188 331.00 | 198 817.00 | | 188 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 53.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 633.00 | 133 693.00 | | 101 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 41 980.00 | | 37 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 042.00 | 10 786.00 | | 15 042.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 443.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 264.00 | 186 955.00 | | 157 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 595.00 | 385 772.00 | | 345 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 264.00 | 186 955.00 | | 77 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 443.00 | | 242 443.00 | 242 443.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 456.00 | | 242 456.00 | 242 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 622.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 2 347.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | 25 000.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 25 000.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 37 319.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -12 319.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 636.00 | 315 999.00 | | 243 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 121.00 | 346 283.00 | | 284 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 486.00 | -30 284.00 | | -40 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 335.00 | | 3 071.00 | 244 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | | 3 071.00 | 15 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701.00 | 7 685.00 | | 8 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 5 150.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621.00 | 2 535.00 | | 2 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 645.00 | 72 345.00 | 3 300.00 | 75 645.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 264.00 | 77 264.00 | 80 000.00 | 157 264.00 |