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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 735.00 | 7 974.00 | 18 761.00 | 26 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 146.00 | 7 974.00 | 112 171.00 | 120 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 728.00 | 7 974.00 | 209 753.00 | 217 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 753.00 | | | 209 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 878.00 | | 467 878.00 | 467 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 878.00 | | 467 878.00 | 467 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 287.00 | | | 469 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 104.00 | | | 448 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 577.00 | | 10 568.00 | 109 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | | 9 466.00 | 17 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 258.00 | | 1 102.00 | 29 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 4 327.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 4 327.00 | | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 288.00 | 26 392.00 | 3 896.00 | 30 288.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
ST Autres comptes | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 973.00 | | | 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 359.00 | | | 225 359.00 |