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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 27 872.00 | 14 528.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 707.00 | 13 364.00 | 9 343.00 | 22 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 284.00 | 66 659.00 | 41 625.00 | 108 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | 4 371.00 | 28 582.00 | 32 954.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 199.00 | 423 355.00 | | 359 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 2 000.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | 74 506.00 | | 48 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | 46 586.00 | | 63 296.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 10 359.00 | | 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 097.00 | 200 262.00 | | 199 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 079.00 | | 1 307 079.00 | 1 307 079.00 |
FG Production vendue services | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 15 367.00 | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 812.00 | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 3 956.00 | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 981.00 | | 6 677.00 | 431 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 437 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 173 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 366.00 | | 5 625.00 | 169 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 1 052.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 640.00 | 51 905.00 | 1 100.00 | 57 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 090.00 | 51 905.00 | 1 100.00 | 57 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 723.00 | 66 311.00 | 282 933.00 | 358 723.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VP Divers | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 509.00 | 199 097.00 | 282 933.00 | 491 509.00 |