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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 825.00 | | 393 825.00 | 393 825.00 |
CF Disponibilités | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 691.00 | | 410 691.00 | 410 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 393 825.00 | | 393 825.00 | 393 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 834.00 | -2 118.00 | | 79 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 144.00 | 82 952.00 | | 62 144.00 |
DL TOTAL (I) | 152 978.00 | 90 834.00 | | 152 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 189 233.00 | 250 196.00 | | 189 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 713.00 | 315 196.00 | | 257 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 691.00 | 406 031.00 | | 410 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 800.00 | 88 500.00 | | 70 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655.00 | 5 548.00 | | 8 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 144.00 | 82 952.00 | | 62 144.00 |