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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 506.00 | 2 919.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235.00 | 839.00 | 2 396.00 | 3 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 260.00 | 1 345.00 | 7 915.00 | 9 260.00 |
BT Marchandises | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 470.00 | | 103 470.00 | 103 470.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 612.00 | | 216 612.00 | 216 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 872.00 | 1 345.00 | 224 527.00 | 225 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 667.00 | | | -205 667.00 |
DL TOTAL (I) | -85 667.00 | | | -85 667.00 |
DP Provisions pour risques | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 058.00 | | | 193 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 313.00 | | | 308 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 313.00 | | | 308 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 713.00 | | 231 713.00 | 231 713.00 |
FG Production vendue services | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 694.00 | | 275 694.00 | 275 694.00 |
FM Production stockée | | | 95 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 749.00 | | | 370 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 416.00 | | | 576 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 667.00 | | | -205 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 058.00 | 193 058.00 | | 193 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
VB T. V. A. | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VI Groupe et associés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VP Divers | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 975.00 | 120 375.00 | 2 600.00 | 122 975.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 313.00 | 308 313.00 | | 308 313.00 |