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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 335.00 | 1 243.00 | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 127.00 | 1 068.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 516.00 | 100 505.00 | 914 011.00 | 1 014 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 517.00 | 100 967.00 | 916 550.00 | 1 017 517.00 |
BT Marchandises | 444 797.00 | | 444 797.00 | 444 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 149 039.00 | | 149 039.00 | 149 039.00 |
CF Disponibilités | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 879.00 | | 776 879.00 | 776 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 396.00 | 100 967.00 | 1 693 430.00 | 1 794 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 275.00 | | | -46 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 111.00 | -46 275.00 | | -318 111.00 |
DL TOTAL (I) | -314 386.00 | 3 725.00 | | -314 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 863.00 | | | 616 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 039.00 | 629 039.00 | | 801 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 389.00 | 1 091 794.00 | | 486 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 243.00 | 12 669.00 | | 95 243.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 3 560.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 815.00 | 1 737 061.00 | | 2 007 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 430.00 | 1 740 787.00 | | 1 693 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 213.00 | 1 737 061.00 | | 1 484 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 895.00 | | 1 912 895.00 | 1 912 895.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 895.00 | | 1 912 895.00 | 1 912 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 949.00 | 93 077.00 | | 1 912 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 060.00 | 139 351.00 | | 2 231 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 111.00 | -46 275.00 | | -318 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 794.00 | | | 876 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 654.00 | | | 876 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 97 288.00 | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 96 954.00 | | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 389.00 | 486 389.00 | | 486 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 491.00 | 802 491.00 | | 802 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 863.00 | 93 471.00 | 404 727.00 | 616 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 541.00 | 239 313.00 | 228.00 | 239 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 605.00 | 1 484 213.00 | 404 727.00 | 2 007 605.00 |