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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 393.00 | 19 248.00 | 83 145.00 | 102 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 041.00 | 19 896.00 | 133 145.00 | 153 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
072 Créances – Autres | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
084 Disponibilités | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 062.00 | | 161 062.00 | 161 062.00 |
110 Total général Actif | 314 103.00 | 19 896.00 | 294 207.00 | 314 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 137.00 | | | 557 137.00 |
222 Production stockée | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
230 Autres produits | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 756.00 | | | 571 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 401.00 | | | 144 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
242 Autres charges externes. | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 368.00 | | | 189 368.00 |
252 Charges sociales | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 671.00 | | | 558 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 641.00 | | | 10 641.00 |