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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 874.00 | 50 424.00 | 20 450.00 | 70 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 753.00 | | 1 211 753.00 | 1 211 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 88 586.00 | 103 914.00 | 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 818.00 | 318 036.00 | 168 783.00 | 486 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 670.00 | 457 045.00 | 1 557 625.00 | 2 014 670.00 |
BP En cours de production de services | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 898.00 | 20 480.00 | 688 418.00 | 708 898.00 |
BZ Autres créances | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 163 511.00 | | 163 511.00 | 163 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 172.00 | 20 480.00 | 1 128 691.00 | 1 149 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 842.00 | 477 525.00 | 2 686 316.00 | 3 163 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
DG Autres réserves | 294 713.00 | | | 294 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 078.00 | | | 1 248 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 247.00 | | | 183 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 232.00 | | | 506 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 614.00 | | | 399 614.00 |
EA Autres dettes | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 021.00 | | | 335 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 238.00 | | | 1 438 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 316.00 | | | 2 686 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 578.00 | | | 1 290 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 754.00 | 1 450.00 | 2 910 204.00 | 2 908 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 754.00 | 1 450.00 | 2 910 204.00 | 2 908 754.00 |
FM Production stockée | | | -8 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 512.00 | |
GE Autres charges | | | 25 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 248.00 | | | 2 978 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 913.00 | | | 2 919 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 189.00 | | 19 964.00 | 2 003 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 52 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 483.00 | 2 014 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 1 475 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 486 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 591.00 | | 2 600.00 | 1 473 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 773.00 | | 17 364.00 | 476 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 085.00 | 66 750.00 | 6 790.00 | 397 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 473.00 | 24 601.00 | 1 065.00 | 115 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 612.00 | 42 148.00 | 5 725.00 | 281 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 232.00 | 15 512.00 | 22 265.00 | 27 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 232.00 | 15 512.00 | 22 265.00 | 27 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 232.00 | 15 512.00 | 22 265.00 | 27 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 232.00 | 506 232.00 | | 506 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 021.00 | 335 021.00 | | 335 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
UX Autres créances clients | 683 002.00 | | | 683 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VB T. V. A. | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 247.00 | 35 587.00 | 96 196.00 | 183 247.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 743.00 | 966 019.00 | 52 725.00 | 1 018 743.00 |
VW T.V.A. | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 238.00 | 1 290 578.00 | 96 196.00 | 1 438 238.00 |