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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 20 484.00 | 105.00 | 20 590.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AP Constructions | 223 092.00 | 211 731.00 | 11 360.00 | 223 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 559.00 | 1 273 847.00 | 162 712.00 | 1 436 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 867.00 | 1 405 113.00 | 272 753.00 | 1 677 867.00 |
BF Prêts | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 378.00 | 2 911 177.00 | 593 201.00 | 3 504 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 738.00 | | 98 738.00 | 98 738.00 |
BN En cours de production de biens | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
BT Marchandises | 328 656.00 | | 328 656.00 | 328 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 649.00 | 27 173.00 | 257 476.00 | 284 649.00 |
BZ Autres créances | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CF Disponibilités | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 397.00 | 27 173.00 | 1 171 224.00 | 1 198 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 775.00 | 2 938 350.00 | 1 764 425.00 | 4 702 775.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 871 160.00 | 832 990.00 | | 871 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 381.00 | 38 170.00 | | 8 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 380.00 | 57 857.00 | | 48 380.00 |
DL TOTAL (I) | 978 230.00 | 979 326.00 | | 978 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 810.00 | 389 733.00 | | 218 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 572.00 | 64 043.00 | | 72 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 482.00 | 276 294.00 | | 336 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 092.00 | 199 696.00 | | 151 092.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 7 459.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 810.00 | 483 450.00 | | 494 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 425.00 | 1 916 554.00 | | 1 764 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 877.00 | | 46 754.00 | 3 498 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 254.00 | 3 504 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 254.00 | 3 504 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 696.00 | 3 337 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 029.00 | | 233.00 | 140 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 872.00 | | 46 342.00 | 3 330 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 975.00 | | 179.00 | 27 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 757.00 | 159 115.00 | 39 696.00 | 2 791 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 356.00 | 127.00 | | 20 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 400.00 | 158 988.00 | 39 696.00 | 2 771 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 761.00 | 15 141.00 | 21 730.00 | 33 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 761.00 | 15 141.00 | 21 730.00 | 33 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 761.00 | 15 141.00 | 21 730.00 | 33 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 141.00 | 21 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 482.00 | 336 482.00 | | 336 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UP Prêts | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 284 649.00 | | | 284 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 397.00 | 83 092.00 | 135 304.00 | 218 397.00 |
VI Groupe et associés | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VP Divers | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 993.00 | 387 993.00 | | 387 993.00 |
VW T.V.A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 194.00 | 650 890.00 | 135 304.00 | 786 194.00 |